Budgetopfølgning pr. 30.09.14, samlet drift, anlæg og finansiering 
Sagsfremstilling 
3.      Budgetopfølgning pr. 30.09.14, samlet drift, anlæg og finansiering  
                                                                                                                       Åbent 
Sagsnr.: 326-2014-127337     J.nr.: 00.30.14            Bodil Schou.: 326-2014-322544 
 
[adresse] 
Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30.09.14 for alle udvalgsområder. Alle partnerskabsholdere fører 
dispositionsregnskaber, så de har overblik over både det faktiske forbrug og de dispositioner, der er foretaget 
fremadrettet. Disse dispositionsregnskaber danner baggrund for budgetopfølgningen. 
 
Partnerskabsholdere med merforbrug udfærdiger i dialog med fagdirektøren og Økonomistaben handleplan for 
nedbringelse af udgifterne. Hvis det ikke er muligt at nedbringe udgifterne tilstrækkeligt ved en administrativ 
handleplan, forelægges handleplanen for det politiske niveau i særskilt sag. 
 
Samlet udviser dispositionsregnskaberne pr. 30.09.14 et forventet mindreforbrug på 45,9 mio. kr. på driftssiden. 
Heri indgår blandt andet konsekvenser af dagpengereform og kontanthjælpsreform, som ikke var kendt ved 
budgetlægningen, samt et puljebeløb til imødegåelse af eventuelle sanktioner på 20,5 mio. kr., som ikke forudsættes 
anvendt. 
 
På anlægssiden forventes et mindreforbrug ved udgangen af 2014 på 21,3 mio. kr. vedrørende frigivne 
anlægsbevillinger og 11,5 mio. kr. vedrørende p.t. ikke frigivne rådighedsbeløb, i alt 32,8 mio. kr. Der er 
hovedsagelig tale om forskydninger mellem årene, idet midlerne er disponeret/forventet anvendt i kommende år.  
 
På finansieringssiden forventes netto mindreindtægter på 11,5 mio. kr. Heraf er 3,0 mio. kr. netto mindreindtægter i 
sammenhæng med tilbagebetaling af ejendomsskatter på grund af vurderingsændringer, 1,1 mio. kr. mindre 
renteindtægter, 8,8 mio. kr. i mindreindtægt i forbindelse med midtvejsregulering af de generelle tilskud og 
beskæftigelsestilskud fra staten og modsvarende merindtægt på 1,3 mio. kr. vedr. garantiprovisioner vedr. 
Kalundborg Forsyning. 
 
Fagudvalgenes indstillinger fra behandling af budgetopfølgning for det pågældende udvalgs område vil foreligge ved 
Økonomiudvalgets behandling. Dog vil budgetopfølgning for Økonomiudvalgets eget ansvarsområde blive fremlagt 
særskilt for Økonomiudvalget på samme møde som den samlede budgetopfølgning den 19. november 2014.  
 
Der henvises i øvrigt til bemærkningerne i dagsordenspunkterne til de enkelte udvalg. 
 
BEHANDLING 
Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen. 
 
INDSTILLING 
For at sikre at udvalgenes bevillingsrammer overholdes, indstiller økonomichefen, at der gives en række såkaldte 
tekniske tillægsbevillinger. Tillægsbevillingerne udgør netto -23,1 mio. kr., som tilføres kassen: 
 
Drift: 
1.000 kr.  
· Der gives en negativ tillægsbevilling på 55,0 mio. kr. til Jobcentret/Borger- 
 
service under Økonomiudvalget vedrørende hovedsagelig mindreudgifter til 
førtidspensioner, dagpenge til forsikrede ledige, sygedagpenge og kontanthjælp, 
dels i forbindelse med dagpengereformen og kontanthjælpsreformen, hvor 
konsekvenserne ikke var kendte ved budgetlægningen, og dels i forbindelse med 
øget beskæftigelse. Beløbet tilføres kassen 
[adresse] 
 
ØKONOMISKE KONSEKVENSER 
På driftssiden udviser dispositionsregnskaberne et forventet netto mindreforbrug på 45,9 mio. kr. Heri indgår et 
puljebeløb til imødegåelse af eventuelle sanktioner på 20,5 mio. kr., som ikke forudsættes anvendt. 
 
På anlægssiden forventes et mindreforbrug ved udgangen af 2014 på 32,8 mio. kr., men der er hovedsagelig tale 
om forskydninger mellem årene, idet midlerne er disponeret/forventet anvendt i kommende år.  
 
På finansieringssiden forventes netto mindreindtægter på 11,5 mio. kr. 
Direktionens møde den 11. november 2014: 
Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling. 
Økonomiudvalgets møde den 19. november 2014: 
Økonomiudvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling. 
 
Magnus Simonsen (O) deltog ikke i behandling af punktet. 
 
Bilag 
 
· Der gives en negativ tillægsbevilling vedr. Økonomiudvalgets pulje til 
imødegåelse af eventuelle sanktioner. Beløbet tilføres kassen 
-20.500 
· Der gives en tillægsbevilling til Socialudvalget på 6,4 mio. kr. finansieret af 
kassebeholdningen. Beløbet tillægges ikke de enkelte partnerskabsholdere 
6.400 
· Der gives en tillægsbevilling til Ældre- og Sundhedsudvalget på 18,4 mio. kr., 
finansieret af kassebeholdningen. Beløbet tillægges ikke de enkelte 
partnerskabsholdere 
18.400 
· Der gives en tillægsbevilling til Børn- og Familieudvalget på 16,0 mio. kr., 
finansieret af kassebeholdningen. Beløbet tillægges ikke de enkelte 
partnerskabsholdere 
16.000 
Finansiering: 
  
· Der gives en tillægsbevilling på 3,0 mio. kr. vedrørende færre indtægter fra 
ejendomsskat og dækningsafgift. Beløbet finansieres af kassen 
3.000 
· Der gives en tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. vedrørende færre renteindtægter. 
Beløbet finansieres af kassen 
1.100 
· Der gives en tillægsbevilling på 8,8 mio. kr. i forbindelse med 
midtvejsregulering af generelle tilskud og beskæftigelsestilskud. Beløbet 
finansieres af kassen 
8.800 
· Der gives en negativ tillægsbevilling på 1,3 mio. kr. vedrørende 
garantiprovisioner. Beløbet tilføres kassen 
-1.300 
I alt (tilføres kassen)  
-23.100 
Kvartalsrapport til Direktionen, Økonomiudvalget og evt. 
Kommunalbestyrelsen 
326-2014-334380 
Mødeark Økonomiudvalgets eget område 
326-2014-334370 
Silje Jepsen og Miljøudvalget (2) 
326-2014-348246 
Mødeark Socialudvalget (2) 
326-2014-348250 
Mødeark Ældre- og Sundhedsudvalget (2) 
326-2014-348247 
Mødeark Børn- og Familieudvalget (2) 
326-2014-348248 
Mødeark Kultur- og Fritidsudvalget (2) 
326-2014-348249 
Månedsrapport Økonomiudvalgets eget område 
326-2014-334364 
Amalie Johnsen og Miljøudvalget 
326-2014-334362 
Månedsrapport Socialudvalget 
326-2014-334373 
 
 
 
 
Kommunalbestyrelsens møde den 26. november 2014: 
Kommunalbestyrelsen vedtog at godkende Økonomiudvalgets indstilling. 
Månedsrapport Ældre- og Sundhedsudvalget 
326-2014-334363 
Månedsrapport Børn- og Familieudvalget 
326-2014-334371 
Månedsrapport Kultur- og Fritidsudvalget 
326-2014-334372 
