### 5.      Overførsler fra 2016 til 2017

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-1783        J.nr.: 00.32.10           Dokumentnr.:
326-2017-81632

**Sagstype**

Beslutning

**Resume og sagens baggrund**

I forbindelse med regnskabsafslutningen skal
Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om overførsel af mer- og mindreforbrug
fra 2016 til 2017 (beløbene tillægsbevilges i 2017). Der overføres netto 19,1
mio. kr. vedr. drift, 70,6 mio. kr. vedr. anlæg og 5,6 mio. kr. vedr. finansiering.

**Indstillinger**

Direktøren indstiller, at der overføres beløb som anført, og
disse tillægsbevilges i 2017 finansieret af kassen / tilføres kassen.

**Behandling**

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

**Sagsfremstilling**

Økonomistaben fremlægger opgørelser af overførsler fra 2016
til 2017 således:

|  |  |
| --- | --- |
| *Drift* |  |
| Mindreforbrug | 54.852.700 kr. |
| Merforbrug | -35.043.200 kr. |
| Netto | 19.809.500 kr. |
|  |  |
| *Anlæg* |  |
| Igangværende anlæg | 43.698.685 kr. |
| Rådighedsbeløb | 26.906.000 kr. |
| I alt | 70.604.685 kr. |
|  |  |
| *Finansiering* | 5.614.300 kr. |

Ifølge overførselsreglerne må partnerskabsholderne have lov
til at have et merforbrug på op til 3 pct. af budgettet. Ligeledes kan der
overføres op til 5 pct. af et mindreforbrug. Der er i bilaget "Oversigt
over overførsler - drift" markeret med \*, hvor der er merforbrug på over 3
pct. og hvor der er forslag til afvigelser fra overførsel på max. 5 pct., samt
konkret indstilling om overførslen.

Partnerskabsholdere med merforbrug udfærdiger i dialog med
fagdirektøren og Økonomistaben handleplan for nedbringelse af udgifterne. Hvis
det ikke er muligt at nedbringe udgifterne tilstrækkeligt ved en administrativ
handleplan, forelægges handleplanen for det politiske niveau. I handleplanerne
kan indgå, at merforbruget afvikles over en årrække.

**Økonomiske konsekvenser**

Der overføres bevillinger og rådighedsbeløb på i alt
96.028.485 kr. fra 2016 til 2017.

**Direktionens møde den 13. marts
2017:**

Anbefales.

**Økonomiudvalgets møde den 22.
marts 2017:**

Anbefales.

**Bilag**

|  |  |
| --- | --- |
| Oversigt over overførsler fra 2016 til 2017, drift | 326-2017-81621 |
| Overførselsskemaer Økonomiudvalget | 326-2017-86519 |
| [adresse] og Miljøudvalget | 326-2017-86518 |
| Overførselsskemaer Socialudvalget | 326-2017-86517 |
| [adresse] og Sundhedsudvalget | 326-2017-86515 |
| [adresse] og Familieudvalget | 326-2017-86522 |
| Overførselsskemaer Kultur- og Fritidsudvalget | 326-2017-86521 |
| Overførselsskemaer brugerfinansieret | 326-2017-86520 |
| Anlæg og rådighedsbeløb der overføres til 2017 | 326-2017-85746 |
| Overførselsskema 2016 til 2017 finansiering (Landsbyggefonden, Økonomiudvalget) | 326-2017-81168 |