### 2.     Orientering om budgetopfølgning Teknik- og Milljøudvalget pr. 30. september 2018

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2018-6163        J.nr.: 00.30.14           Dokumentnr.:
326-2018-287787

**Sagstype**

Orientering.

**Resume og sagens baggrund**

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. september
2018. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 2,5
mio. kr. (sidste måned et merforbrug på 0,4 mio. kr.).

**Indstillinger**

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til
efterretning.

**Behandling**

Teknik- og Miljøudvalget.

**Sagsfremstilling**

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes
dispositionsregnskaber. Hvis der forventes merforbrug, bliver der lagt en
handleplan i dialog med direktøren og Økonomistaben. Nedenfor er skrevet
bemærkninger til de største forventede mer- eller mindreforbrug.

*Plan, Byg og Miljø:*

Der forventes et samlet merforbrug på området på 2,5 mio.
kr. (sidste måned et merforbrug på 1,8 mio. kr.).

Der forventes et mindreforbrug vedrørende indsatsplaner mv.
på 2,3 mio. kr. som forventes overført til det videre arbejde i 2019.

Der forventes et merforbrug på [adresse] færger på 4,1
mio. kr. ved udgangen af 2018 (sidste måned et merforbrug på 3,6 mio. kr.).
Merforbruget skyldes primært en højere udgift til 20-års eftersyn af Sejerøfærgens
Aqua Mastere end tidligere forudsat, men også større udgifter til brændstof end
tidligere forventet. Der arbejdes fortsat videre med at forbedre det økonomiske
overblik og den økonomiske styring, men opgaven har vist sig større og mere
kompleks end først forventet.

På de kommunale havne forventes et samlet
merforbrug/mindreindtægt på ca. 0,6 mio. kr. (sidste måned et merforbrug på 0,5
mio. kr.).  Det består af et forventet merforbrug på 0,14 mio. kr. for den
gamle [adresse] (overført fra 2017) og en forventet mindreindtægt på de øvrige
kommunale havne på 0,47 mio. kr.

Driften af den gamle [adresse] er i årene 2016 til 2018 sket
med udgangspunkt i et nettobudget på 0 kr., således at der kan afholdes
udgifter svarende til de opnåede indtægter.

I takt med udflytningen af erhvervsaktiviteterne fra den
gamle [adresse], er indtægterne dog faldende og der vil derfor være mindre til
rådighed til den løbende drift og vedligeholdelse. Der er i 2018 givet en
anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til vedligeholdelse af den gamle [adresse].

Merforbruget på de øvrige havne skyldes, at det ikke
forventes, at de budgetterede indtægter på de fire havne i 2018 kan nås.

*Vej, Ejendom og Affald, excl. brugerfinansieret:*

Der forventes et mindreforbrug i 2018 på 2,8 mio. kr.
(sidste måned et merforbrug på 1,0 mio. kr.).

Der disponeres nu med et mindreforbrug på 3,0 mio. kr.
vedrørende vejbelysning (sidste måned 0 kr. i mindreforbrug). På grund af den
verserende voldgiftssag har området hele året været præget af usikkerhed, og
der har derfor været udvist stor tilbageholdenhed med igangsætning af vedligehold,
ligesom en tidligere delpost, kaldet refinans, ikke afregnes p.t. Det skal
bemærkes, at disponeringen er forbundet med usikkerhed.

På vejafvandingsområdet forventes et mindreforbrug på 0,8
mio. kr. (sidste måned 0 kr. i mindreforbrug) ud fra [adresse] seneste
udmelding om forventede anlægsudgifter, som danner baggrund for Kalundborg
Kommunes betaling til forsyningen.

Derudover er forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr.
(uændret i forhold til sidste måned) på entreprenørafdelingen, som forventes
indhentet i 2019 i henhold til den godkendte handleplan for Entreprenørservice.

*Vej, Ejendom og Affald, brugerfinansieret:*

Der forventes et mindreforbrug i 2018 på 2,2 mio. kr.
(sidste måned et mindreforbrug på 2,5 mio. kr.). Mindreforbruget består dels af
højere indtægter på renovationsområdet end budgetteret og dels af øgede
udgifter til skadedyrsbekæmpelse i forbindelse med rådgivning vedrørende udbud.
Ændringen i forhold til sidste måned skyldes dels Michael Dam af molokker i
sommerperioden og dels flere tilmeldte til storskraldsordningen end forventet.

*Orientering om vintertjeneste:*

Budgettet udgør 10,8 mio. kr. Udgifter bogført til og med
september måned 2018 udgør 8,2 mio. kr. Det resterende budget svarer
erfaringsmæssigt til 10-15 udkald.

*Opfølgning på kontrolbuddet fra Entreprenørservice*:

Ifølge tilbudsmaterialet er øvrige partnerskabsholdere og
områder (skoler, institutioner, ejendomsområdet med flere) samlet forpligtet
til at bestille ekstraarbejder for i alt minimum 2,8 mio. kr. årligt. Der er
udført arbejder for 1,6 mio. kr. pr. 30. september 2018.

**Økonomiske konsekvenser**

*Drift:*

Den samlede budgetopfølgning viser et forventet
mindreforbrug på udvalgets område på 2,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede
budget (sidste måned et merforbrug på 0,4 mio. kr.).

*Anlæg:*

Den samlede budgetopfølgning viser en forventet
saldo/mindreforbrug ultimo 2018 på 26,3 mio. kr. (sidste måned en forventet
saldo/mindreforbrug på 10,8 mio. kr.). Ændringen skyldes især, at der forventes
overført en del af anlægsprojekterne Koordinerede arbejder med ledningsejere
2018, Kystsikring Sejerø, Brovedligeholdelse 2018, Renovering Holbækvej, Stiforbindelse
til [adresse] og Kultur- og [adresse] til udførelse i 2019.

**Bilag**

|  |  |
| --- | --- |
| Månedsrapport Teknik og Miljøudvalget pr. 30. september 2018 | 326-2018-272364 |