Budgetopfølgning pr. 30.09.15, samlet drift, anlæg og finansiering 
Sagsfremstilling 
4.      Budgetopfølgning pr. 30.09.15, samlet drift, anlæg og finansiering  
                                                                                                                       Åbent 
Sagsnr.: 326-2015-55874       J.nr.: 00.30.14            Johannes Frandsen.: 326-2015-359070 
 
[adresse] 
Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30.09.15 for alle udvalgsområder.  
 
Samlet udviser dispositionsregnskaberne pr. 30.09.15 et forventet merforbrug netto på 14,2 mio. kr. på driftssiden. 
Heri indgår, at et puljebeløb til imødegåelse af eventuelle sanktioner på 20 mio. kr. ikke forudsættes anvendt. En del 
af merforbruget skyldes overførsler af merudgifter fra tidligere år. Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med 
vedtagelsen af budget 2016 bevilget i alt 28,6 mio. kr. til afvikling af merforbrug. 
 
På anlægssiden forventes et mindreforbrug ved udgangen af 2015 på 1,1 mio. kr. vedrørende frigivne 
anlægsbevillinger og 15,0 mio. kr. vedrørende p.t. ikke frigivne rådighedsbeløb, i alt 16,1 mio. kr. Der er 
hovedsagelig tale om forskydninger mellem årene, idet midlerne er disponeret/forventet anvendt i kommende år.  
 
På finansieringssiden forventes netto mindreindtægter på 4,8 mio. kr. 
 
For at sikre, at udvalgenes bevillingsrammer overholdes, skal der gives en række såkaldte tekniske 
tillægsbevillinger. Tillægsbevillingerne udgør netto 26,1 mio. kr. og fordeler sig således:  
 
Drift: 
1.000 kr.  
· Der gives en negativ tillægsbevilling på 5,8 mio. kr. til Jobcentret/Borger- 
service under Økonomiudvalget vedrørende hovedsagelig mindreudgifter til 
dagpenge til forsikrede ledige. Beløbet tilføres kassen 
-5.800 
· Der gives en negativ tillægsbevilling vedr. Økonomiudvalgets pulje til 
imødegåelse af eventuelle sanktioner. Beløbet tilføres kassen 
-20.000 
· Der gives en tillægsbevilling til Plan, Byg og Miljø under Teknik- og 
Miljøudvalget ifm. modtaget tilskud til nedsættelse af færgetaksterne (modsvaret 
af negativ tillægsbevilling på finansieringssiden) 
900 
· Der gives en tillægsbevilling til Teknik- og Miljøudvalget på 3,2 mio. kr. 
finansieret af kassebeholdningen. Beløbet tillægges ikke de enkelte 
partnerskabsholdere 
3.200 
· Der gives en tillægsbevilling til Socialudvalget på 11,6 mio. kr. finansieret af 
kassebeholdningen. Beløbet tillægges ikke de enkelte partnerskabsholdere 
11.600 
· Der gives en tillægsbevilling til Ældre- og Sundhedsudvalget på 2,2 mio. kr., 
finansieret af kassebeholdningen. Beløbet tillægges ikke de enkelte 
partnerskabsholdere 
2.200 
· Der gives en tillægsbevilling til Børn- og Familieudvalget på 25,5 mio. kr., 
finansieret af kassebeholdningen. Beløbet tillægges ikke de enkelte 
partnerskabsholdere 
25.500 
· Der gives en tillægsbevilling til Kultur- og Fritidsudvalget på 0,5 mio. kr., 
finansieret af kassebeholdningen. Beløbet tillægges ikke de enkelte 
partnerskabsholdere 
500 
Finansiering: 
  
· Der gives en tillægsbevilling på 5,9 mio. kr. vedrørende færre indtægter fra 
ejendomsskat og dækningsafgift. Beløbet finansieres af kassen 
5.900 
· Der gives en tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. vedrørende færre renteindtægter. 
 
Fagudvalgenes indstillinger fra behandling af budgetopfølgning for det pågældende udvalgs område vil foreligge ved 
Økonomiudvalgets behandling. Dog vil budgetopfølgning for Økonomiudvalgets eget ansvarsområde blive fremlagt 
særskilt for Økonomiudvalget på samme møde som den samlede budgetopfølgning den 18. november 2015.  
 
Der henvises i øvrigt til bemærkningerne i dagsordenspunkterne til de enkelte udvalg. 
 
BEHANDLING 
Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen. 
 
INDSTILLING 
Direktøren indstiller, at der gives tillægsbevillinger på netto 26,1 mio. kr., som finansieres af kassen. 
 
ØKONOMISKE KONSEKVENSER 
På driftssiden udviser dispositionsregnskaberne et forventet netto merforbrug på 14,2 mio. kr. Heri indgår et 
puljebeløb til imødegåelse af eventuelle sanktioner på 20 mio. kr., som ikke forudsættes anvendt. 
 
På anlægssiden forventes et mindreforbrug ved udgangen af 2015 på 16,1 mio. kr., men der er hovedsagelig tale 
om forskydninger mellem årene, idet midlerne er disponeret/forventet anvendt i kommende år.  
 
På finansieringssiden forventes netto mindreindtægter på 4,8 mio. kr. 
Direktionens møde den 10. november 2015: 
Direktionen vedtog at anbefale direktørens indstilling. 
Økonomiudvalgets møde den 18. november 2015: 
Udvalget vedtog at anbefale direktionens indstilling. 
 
Bilag 
 
Beløbet finansieres af kassen 
1.100 
· Der gives en negativ tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. vedrørende færre 
renteudgifter. Beløbet tilføres kassen 
-500 
· Der gives en tillægsbevilling til midtvejsregulering af generelle tilskud og 
beskæftigelsestilskud på 3,1 mio. kr. Beløbet finansieres af kassen 
3.100 
· Der gives en negativ tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. vedrørende tilskud til 
nedsættelse af færgetakster. Beløbet tilføres kassen (mhp. tillægsbevilling til 
færgedriften)  
-900 
· Der gives en negativ tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. vedrørende 
garantiprovisioner. Beløbet tilføres kassen 
-700 
I alt (finansieret af kassen)  
26.100 
Kvartalsrapport til Direktionen, Økonomiudvalget og evt. 
Kommunalbestyrelsen 
326-2015-348307 
Mødeark Økonomiudvalgets eget område 
326-2015-348117 
Tammy Jensen og Miljøudvalget 
326-2015-346071 
Mødeark Socialudvalget 
326-2015-346070 
Mødeark Ældre- og Sundhedsudvalget 
326-2015-346072 
Mødeark Børn- og Familieudvalget 
326-2015-346067 
Mødeark Kultur- og Fritidsudvalget 
326-2015-346069 
Månedsrapport Økonomiudvalgets eget område 
326-2015-348118 
Nanni Thorsen og Miljøudvalget 
326-2015-346065 
Månedsrapport Socialudvalget 
326-2015-346064 
 
 
 
 
Kommunalbestyrelsens møde den 25. november 2015: 
Kommunalbestyrelsen vedtog at godkende Økonomiudvalgets indstilling. 
Månedsrapport Ældre- og Sundhedsudvalget 
326-2015-346066 
Månedsrapport Børn- og Familieudvalget 
326-2015-346073 
Månedsrapport Kultur- og Fritidsudvalget 
326-2015-346074 
