### Beslutning

Godkendt.

### Sagsfremstilling

## Resume og sagens baggrund

Økonomistaben forelægger budgetopfølgning pr. 31. juli 2024.
Forudsætningerne for opfølgningen bygger på de indmeldinger som
partnerskabsholderne har givet til deres forventet regnskab 2024.

Det
samlede resultat for udvalgets område viser et forventet merforbrug på 1,9 mio.
kr. (ved seneste opfølgning var der forventet et merforbrug på 1,4 mio.kr.) i
forhold til det korrigerede budget.

## Indstillinger

Direktøren
indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## Behandling

Teknik- og
Miljøudvalget.

## Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er
partnerskabsholdernes Økonomitjek.

Nedenstående tabel viser de forventede
afvigelser i forhold til det korrigerede budget, herunder hvilken påvirkning
denne har på servicerammen.

Tabel 1: Forventet afvigelse til det
korrigerede budget på drift og servicerammen.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hele 1.000 kr. | Oprindelig budget 2024 | Korrigeret budget 2024 | Forventet regnskab 2024 | Afvigelse korrigeret budget og forventet regnskab 2024 | Afvigelsens konsekvens på servicerammen |
| Plan, Byg og Miljø | 67.777 | 67.869 | 73.427 | -5.558 | -5.650 |
| Vej,Ejendomog Affald,skattefinan. | 118.640 | 113.370 | 119.609 | -6.239 | -872 |
| Vej,Ejendomog Affald,brugerfinan. | 2.632 | 2.620 | -7.315 | 9.935 | 838 |
| *Drift i alt* | *189.049* | *183.859* | *185.721* | *-1.862* | *-5.684* |

Ovenstående tabel viser, at der på udvalgets
område forventes et merforbrug på driften på -1,9 mio. kr. i forhold til det
korrigerede budget. Afvigelsen på servicerammen udgør et forventet merforbrug
på -5,7 mio. kr.

Væsentligste afvigelser på Teknik og
miljøudvalget område der forklarer merforbruget på -1,9 mio. kr.

*Plan, Byg og Miljø:*Merforbruget skyldes, at man på
færgeområdet forventer et merforbrug på -5,6 mio. kr.

Området er ramt af ekstraudgifter grundet
sygdom og rekrutteringsudfordringer, samt især ekstra omkostninger til
vedligeholdelse, bl.a. som følge af tidligere nedbrud. Mere og mere
vedligeholdelse er reelt reparationer og fornyelse af dele og omkostningerne
derved stiger. Samtidig er der færre indtægter end forudsat. Området følges tæt
og der arbejdes med effektiviseringer i forhold til driftsplanlægning og
rutinemæssig vedligeholdelse.

*Vej, Ejendom og Affald,
skattefinansierede områder:*Ejendomsområdet forventer et
merforbrug på -4,0 mio. kr. Det overførte merforbrug fra 2023 var 2,7 mio.kr.
Området er udfordret af stigende energipriser.

Der er i forbindelse med LED-projektet
indarbejdet en højere besparelse end realiseret i budgettet.

Der arbejdes med at få nedbragt merforbruget.

Entreprenørafdelingen fik overført et
merforbrug fra 2023 på -2,9 mio. kr. som forventes nedbragt til -2,2 mio. kr.
ved årets udgang.

*Vej, Ejendom og Affald,
brugerfinansierede områder:*Renovationsområdet kommer ud af 2024
med et mindreforbrug på 9,1 mio. kr. som
især skyldes opsparing til indkøb af beholdere. Efter aftale med ARGO anskaffes
disse først efter at området er selskabsgjort i 2026.

Skadedyrsområdet forventer et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på baggrund af en
efterregulering for 2023 fra Brian Kristiansen.

*Serviceudgifter*
I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2024 er der sat en
ramme for kommunernes samlede udgifter til service. Måltallet for, om
Kalundborg Kommune overholder sin del af aftalen, er det oprindeligt vedtagne
budget til service.

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter forventes et
merforbrug på -5,7 mio. kr.

Når merforbruget på serviceudgifter ikke
svarer til det samlede forventede merforbrug på -1,9 mio. kr. skyldes det, at
det samlede mindreforbrug tager højde for
tillægsbevillinger, der er givet i løbet af året, som ikke indgår i
servicerammen. Derudover er der en række områder, som ikke indgår i
servicerammen, bl.a. renovationsområdet.

Væsentligste afvigelser på Teknik og
miljøudvalgets område mellem merforbruget på -5,7 mio. kr. på
serviceudgifter og det samlede merforbrug på -1,9 mio. kr.

* Overførsel af merforbrug
  fra  fra tidligere
  år på især entreprenørafdelingen og ejendomsområdet.
* Stort mindreforbrug på renovationsområdet, som ikke indgår i
  serviceudgifterne.

*Anlægsudgifter*De samlede anlægsudgifter og
-indtægter for Kalundborg Kommune er vist i nedenstående tabel 2.

Det ses, at der forventes afholdt
anlægsudgifter på 170,0 mio. kr. svarende til anlægsrammen i 2024. Der
forventes anlægsindtægter på -52,0 mio. kr. hvilket er -28,3 lavere end det
korrigerede budget.

Tabel 2: Anlæg opdelt i udgifter og indtægter
for Kalundborg Kommune

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kalundborg Kommune  Mio. kr. | Oprindeligt budget | Korrigeret  budget | Forventet  forbrug | Forskel |
| Anlægsudgifter (*Anlægsramme*) | 170,0 | 412,3 | 170,0 | 242,3 |
| Anlægsindtægter | -56,2 | Rolf Henriksen | -52,0 | -28,3 |
| Kassetræk fra anlægsområdet | 113,8 | 332,0 | 118,0 | 214,0 |

Nedenstående tabel 3 viser Teknik- og
Miljøudvalgets andel af anlægsudgifter og -indtægter.

Tabel 3: Anlæg opdelt i udgifter og indtægter
for Teknik- og Miljøudvalget

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Teknik- og Miljøudvalget  Mio. kr. | Oprindeligt budget | Korrigeret  budget | Forventet  forbrug | Afvigelse korrigeret budget og forventet forbrug |
| *Anlægsudgifter (som indgår i anlægsrammen)* |  |  |  |  |
| Anlægsprojekter | 5,3 | 244,8 | 109,1 | 135,7 |
| Køb og byggemodning af grunde, bygninger mv. |  | 25,9 | 25,8 | 0,1 |
| *Anlægsudgifter i alt* | *5,3* | *270,7* | *134,9* | *135,8* |
|  |  |  |  |  |
| *Anlægsindtægter* |  |  |  |  |
| Anlægsprojekter |  | - 2,1 | - 0,4 | *- 1,7* |
| Salg af grunde og bygninger |  | - 20,8 | - 20,7 | *- 0,1* |
| *Anlægsindtægter i alt* |  | *- 22,9* | *- 21,1* | *- 1,8* |

Der forventes anlægsudgifter på 134,9 mio.
kr., hvilket er 135,8 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

Der forventes anlægsindtægterne på -21,1 mio.
kr., hvilket er -1,8 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

I vedlagte bilag kan afvigelserne ses for de
enkelte anlægsprojekter.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen
bevillingsmæssige konsekvenser.