### 7.      Overførsler fra 2017 til 2018

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2018-1637        J.nr.: 00.32.10           Dokumentnr.:
326-2018-59182

**Sagstype**

Beslutning.

**Resume og sagens baggrund**

I forbindelse med regnskabsafslutningen skal
Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om overførsel af mer- og mindreforbrug
fra 2017 til 2018 (beløbene tillægsbevilges i 2018). Der overføres netto 18,8
mio. kr. vedr. drift, 42,3 mio. kr. vedr. anlæg og 4,4 mio. kr. vedr. finansiering.

**Indstillinger**

Direktøren indstiller, at der overføres beløb som anført, og
disse tillægsbevilges i 2018 finansieret af kassen / tilføres kassen.

**Behandling**

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

**Sagsfremstilling**

Økonomistaben fremlægger opgørelser af overførsler fra 2017
til 2018 således:

|  |  |
| --- | --- |
| *Drift* |  |
| Mindreforbrug | 68.773.100 kr. |
| Merforbrug | -49.969.200 kr. |
| Netto | 18.803.900 kr. |
|  |  |
| *Anlæg* |  |
| Igangværende anlæg | 15.336.092 kr. |
| Rådighedsbeløb | 26.972.000 kr. |
| I alt | 42.308.092 kr. |
|  |  |
| *Finansiering* | 4.381.400 kr. |

Ifølge overførselsreglerne må partnerskabsholderne have lov
til at have et merforbrug på op til 3 pct. af budgettet. Ligeledes kan der
overføres op til 5 pct. af et mindreforbrug. Der er i bilaget "Oversigt
over overførsler - drift" markeret med \*, hvor der er merforbrug på over 3
pct. og hvor der er forslag til afvigelser fra overførsel på max. 5 pct., samt
konkret indstilling om overførslen.

Partnerskabsholdere med merforbrug udfærdiger i dialog med
fagdirektøren og Økonomistaben handleplan for nedbringelse af udgifterne. Hvis
det ikke er muligt at nedbringe udgifterne tilstrækkeligt ved en administrativ
handleplan, forelægges handleplanen for det politiske niveau. I handleplanerne
kan indgå, at merforbruget afvikles over en årrække.

**Økonomiske konsekvenser**

Der overføres bevillinger og rådighedsbeløb på i alt0 65.493.392
kr. fra 2017 til 2018.

**Direktionens møde den 5. marts
2018:**

Anbefales.

**Økonomiudvalgets møde den 14.
marts 2018:**

Anbefales.

**Bilag**

|  |  |
| --- | --- |
| Oversigt over overførsler fra 2017 til 2018, drift | 326-2018-58739 |
| Overførselsskemaer Økonomiudvalget | 326-2018-60059 |
| [adresse] og Miljøudvalget | 326-2018-60061 |
| Overførselsskemaer Socialudvalget | 326-2018-60064 |
| [adresse] og Sundhedsudvalget | 326-2018-61816 |
| [adresse] og Familieudvalget | 326-2018-64903 |
| Overførselsskemaer Kultur- og Fritidsudvalget | 326-2018-60070 |
| Overførselsskemaer brugerfinansieret | 326-2018-60071 |
| Anlæg og rådighedsbeløb, der overføres til 2018 | 326-2018-58158 |
| Overførselsskema 2017 til 2018 Finansiering (Landsbyggefonden, Økonomiudvalget) | 326-2018-47213 |