### 2.     Orientering om budgetopfølgning Teknik og Miljøudvalget pr. 28. februar 2021

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2021-7713        J.nr.: 00.30.14           Dokumentnr.:
326-2021-76274

**Sagstype**

Orientering.

**Resume og sagens baggrund**

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 28. februar
2021. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet merforbrug på 4,8 mio.
kr. (uændret i forhold til sidste måned).

**Indstillinger**

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til
efterretning.

**Behandling**

Teknik- og Miljøudvalget.

**Sagsfremstilling**

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes
dispositionsregnskaber. Hvis der forventes merforbrug, bliver der lagt en
handleplan i dialog med direktøren og Økonomistaben. Nogle partnerskabsholdere
vurderes at have øget risiko for at få merforbrug, eller for at deres
budgetopfølgning bliver for upræcis, hvorfor de følges tæt og har høj prioritet
i forhold til konsulentstøtte og controlling.

På grund af situationen med Corona/Covid-19 er der på en
række punkter væsentligt øget usikkerhed i forhold til udgiftsniveauet.

Det skal bemærkes, at budgetterne vedrørende drift ikke
indeholder overførsler fra 2020. Sag om dette behandles i Kommunalbestyrelsen i
marts.

Partnerskabsholderne er blevet bedt om at indberette de mest
realistiske forventninger til udgifter og indtægter for hele året. Herudover
har de også indberettet, hvor meget de forventer overført fra 2020 – dette er
anført i en særlig kolonne i den vedlagte oversigt.

De forventede mer-/mindreforbrug skal således sammenholdes
med partnerskabsholderens forventninger til overførslen fra 2020. Eksempelvis
kan der være en række partnerskabsholdere, hvor der står et forventet
merforbrug, men hvor dette modsvares af, at der forventes overført et mindreforbrug
fra 2020.

Det bemærkes, at de anførte overførsler alene er
partnerskabsholdernes skøn/forventninger. Det anførte samlede
mer-/mindreforbrug kan således ikke pt. tages som udtryk for det forventede
regnskabsresultat for 2021.

*Plan, Byg og Miljø:*

Der forventes et merforbrug på området på 2,5 mio. kr.
(uændret i forhold til sidste måned). Merforbruget består dels af, at Natur og
Miljø har disponeret med at opsparede midler fra 2020 på 2,0 mio. kr. til
indsatsplaner anvendes i 2021 og dels af, at havneområdet forventer overført
0,5 mio. kr. fra 2020 til anvendelse i 2021.

*Vej, Ejendom og Affald, ekskl. brugerfinansieret område*

Der forventes et merforbrug på området på 2,3 mio. kr.
(uændret i forhold til sidste måned) som primært skyldes et forventet
merforbrug i 2021 på Entreprenørafdelingen på 1,4 mio. kr., som ifølge den
godkendte handleplan vil være afviklet senest i 2024. Derudover forventes der
på henholdsvis [adresse] og [adresse] og Ejendomme overført uforbrugte midler på 0,4 mio.
kr. og 0,5 mio. kr. til anvendelse i 2021.

*Serviceudgifter*

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i
2021 er der sat en ramme for kommunernes samlede udgifter til service.
Måltallet for, om Kalundborg Kommune overholder sin del af aftalen, er det
oprindeligt vedtagne budget til service. I forhold til de oprindeligt
budgetterede serviceudgifter på Teknik- og Miljøudvalgets område forventes et
merforbrug på 5,2 mio. kr. (sidste måned et forventet merforbrug på 4,9 mio.
kr.) som skyldes at mindreforbrug for 2020 forventes anvendt i 2021.

*Udvalgets anlæg*

På Teknik- og Miljøudvalgets anlægsområde viser
budgetopfølgningen, at der, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, forventes
et mindreforbrug ultimo 2021 på 22,8 mio. kr. (sidste måned et forventet
mindreforbrug på 31,0 mio. kr.). Der forventes overført 23,8 mio. kr. (sidste
måned 31,1 mio. kr.) til udførelse i 2022 og efterfølgende år, og der forventes
et merforbrug på 1,0 mio. kr. (sidste måned et forventet mindreforbrug på 0,1
mio. kr.)

Mindreforbruget på 22,8 mio. kr. er specificeret på de
enkelte anlægsprojekter i vedlagte bilag.

**Økonomiske konsekvenser**

På driftssiden viser dispositionsregnskaberne et samlet
forventet merforbrug for Teknik- og Miljøudvalgets område på 4,8 mio. kr.
(uændret i forhold til sidste måned).

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter på
udvalgets område forventes et merforbrug på 5,2 mio. kr. (sidste måned et
forventet merforbrug på 4,9 mio. kr.).

På anlægssiden viser
budgetopfølgningen, at der, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, forventes
et mindreforbrug ultimo 2021 på 22,8 mio. kr. (sidste måned et forventet
mindreforbrug på 31,0 mio. kr.) på udvalgets område. Der forventes overført og
forbrugt 23,8 mio. kr. i kommende år (sidste måned 31,1 mio. kr.).