### 3.      Orientering om budgetopfølgning Teknik- og Milljøudvalget pr. 28. februar 2018

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2018-6163        J.nr.: 00.30.14           Dokumentnr.:
326-2018-78034

**Sagstype**

Orientering.

**Resume og sagens baggrund**

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 28. februar
2018. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet merforbrug på 0,8 mio.
kr. incl. de indstillede overførsler fra 2017 (sidste måned et mindreforbrug på
1,7 mio. kr. før overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2017). Forskellen udgøres
primært af de indstillede overførsler på i alt -2,7 mio. kr.

**Indstillinger**

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til
efterretning.

**Behandling**

Teknik- og Miljøudvalget.

**Sagsfremstilling**

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes
dispositionsregnskaber. Hvis der forventes merforbrug, bliver der lagt en handleplan
i dialog med direktøren og Økonomistaben. Nedenfor er skrevet bemærkninger til
de største forventede mer- eller mindreforbrug.

Det skal bemærkes, at budgetterne indeholder de indstillede
overførsler fra 2017 (sag om dette behandles i Kommunalbestyrelsen i marts).
Mer-/mindreforbrug er således incl. de indstillede overførsler.

*Vej, Ejendom og Affald, excl. brugerfinansieret:*

Der forventes et merforbrug i 2018 på 1,0 mio. kr. (sidste
måned et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. før overførsel fra 2017). Forskellen
udgøres primært af de indstillede overførsler fra 2017. Merforbruget forventes
indhentet i 2019 i henhold til den godkendte handleplan.

*Orientering vintertjeneste:*

Budgettet udgør 10,9 mio. kr. Udgifter bogført i til og med
februar måned 2018 udgør 1,6 mio. kr.

*Opfølgning på kontrolbuddet fra Entreprenørservice:*

Ifølge tilbudsmaterialet er øvrige partnerskabsholdere og
områder (skoler, institutioner, ejendomsområdet med flere) samlet forpligtet
til at bestille ekstraarbejder for i alt minimum 2,8 mio. kr. årligt. Der er
udført arbejder for 0,1 mio. kr. pr. 28. februar 2018.

**Økonomiske konsekvenser**

*Drift:*

Den samlede budgetopfølgning viser et forventet merforbrug
på udvalgets område på 0,8

mio. kr. i forhold til korrigeret budget incl. indstillede
overførsler fra 2017.

*Anlæg:*

Den samlede budgetopfølgning viser en forventet
saldo/mindreforbrug ultimo 2018 på 2,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes et
forventet mindreforbrug på servicearealer Nyvangsparken og Indsatspuljen 2014,
samt at en del af projektet Etablering af ny station [adresse] forventes
overført og forbrugt i efterfølgende år.

**Bilag**

|  |  |
| --- | --- |
| Månedsrapport Teknik og Miljøudvalget pr. 28. februar 2018 | 326-2018-78212 |