### 22.    Orientering om budgetopfølgning Teknik- og Miljøudvalget pr. 28. februar 2017

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-5121        J.nr.: 00.30.14           Dokumentnr.:
326-2017-101141

**Sagstype**

Orientering.

**Resume og sagens baggrund**

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 28. februar
2017. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 3,0
mio. kr. (sidste måned 0,8 mio. kr.) i forhold til budget excl. overførsler fra
2016.

**Indstillinger**

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til
efterretning.

**Behandling**

Teknik- og Miljøudvalget.

**Sagsfremstilling**

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes
dispositionsregnskaber. Hvis der forventes merforbrug, bliver der lagt en
handleplan i dialog med direktøren og Økonomistaben.

Det skal bemærkes, at budgetterne ikke indeholder
overførsler fra 2016. Sag om dette behandles i Kommunalbestyrelsen i marts.

Partnerskabsholderne er blevet bedt om at indberette det
mest realistiske skøn under hensyntagen til følgende:

· Forventet overført mindreforbrug fra 2016 til 2017 skal fremgå af
indberetningen, uanset om det forventes anvendt eller ej

· Merforbrug fra 2016 skal forventes overført fuldt ud til 2017, og
dette skal fremgå af indberetningen

· Hvis der disponeres med ikke at anvende hele budgettet -
eksempelvis for at have plads til uforudsete udgifter - skal dette fremgå af
indberetningen som et forventet mindreforbrug.

De indstillede overførsler er ikke opgjort på det tidspunkt,
hvor partnerskabsholderne har foretaget deres disponering. Det anførte samlede
mer-/mindreforbrug kan således ikke pt. tages som udtryk for det forventede
regnskabsresultat for 2017.

De indberettede forventede mindreudgifter i 2017 er alle
steder på udvalgets område til dækning af forventet overført merforbrug fra
2016. Partnerskabsholdernes forventning til overførsler fra 2016 udgør i alt -
3,3 mio. kr.

*Vej, Ejendom og Affald, excl. brugerfinansieret:*

Der forventes et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. (sidste måned
1,3 mio. kr.) til delvis afvikling af forventet overført merforbrug fra 2016
vedrørende Entreprenørservice og fuld afvikling af forventet overført
merforbrug fra 2016 vedrørende Vej og [adresse].

*Orientering vintertjeneste:*

Budgettet udgør 10,8 mio. kr. Udgifter bogført i januar og
februar måned 2017 udgør 1,1 mio. kr.

*Opfølgning på kontrolbuddet fra Entreprenørservice:*

Ifølge tilbudsmaterialet er øvrige partnerskabsholdere og
områder (skoler, institutioner, ejendomsområdet med flere) samlet forpligtet
til at bestille ekstraarbejder for i alt minimum 2,8 mio. kr. årligt. Pr. 28.
februar 2017 er der solgt ydelser for i alt 0,2 mio. kr.

**Økonomiske konsekvenser**

*Drift:*

Den samlede budgetopfølgning viser et forventet mindreforbrug
på udvalgets område på 3,0

mio. kr. (sidste måned 0,8 mio. kr.) i forhold til budget
excl. overførsler fra 2016.

*Anlæg:*

Den samlede budgetopfølgning viser en forventet saldo/mindreforbrug
ultimo 2017 på 5,1 mio. kr. (sidste måned 0,9 mio. kr.) mindreforbruget skyldes
et forventet mindreforbrug på energitiltag og 3 vejprojekter.

**Bilag**

|  |  |
| --- | --- |
| Månedsrapport Teknik og Miljøudvalget pr. 28. februar 2017 | 326-2017-101158 |