### 5.      Orientering om budgetopfølgning Teknik- og Milljøudvalget pr. 31. januar 2018

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2018-6163        J.nr.: 00.30.14           Dokumentnr.:
326-2018-51467

**Sagstype**

Orientering.

**Resume og sagens baggrund**

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. januar
2018. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 1,7
mio. kr. i forhold til budget excl. overførsler fra 2017.

**Indstillinger**

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til
efterretning.

**Behandling**

Teknik- og Miljøudvalget.

**Sagsfremstilling**

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes
dispositionsregnskaber. Hvis der forventes merforbrug, bliver der lagt en
handleplan i dialog med direktøren og Økonomistaben.

Det skal bemærkes, at budgetterne ikke indeholder
overførsler fra 2017. Sag om dette behandles i Kommunalbestyrelsen i marts.

Partnerskabsholderne er blevet bedt om at indberette det
mest realistiske skøn under hensyntagen til følgende:

· Forventet overført mindreforbrug fra 2017 til 2018 skal fremgå af
indberetningen, uanset om det forventes anvendt eller ej.

· Merforbrug fra 2017 skal forventes overført fuldt ud til 2018, og
dette skal fremgå af indberetningen.

· Hvis der disponeres med ikke at anvende hele budgettet -
eksempelvis for at have plads til uforudsete udgifter - skal dette fremgå af
indberetningen som et forventet mindreforbrug.

De indstillede overførsler er ikke opgjort på det tidspunkt,
hvor partnerskabsholderne har foretaget deres disponering. Det anførte samlede
mer-/mindreforbrug kan således ikke pt. tages som udtryk for det forventede
regnskabsresultat for 2017.

De indberettede forventede mindreudgifter i 2018 er alle
steder på udvalgets område til dækning af forventet overført merforbrug fra 2017.
Partnerskabsholdernes forventning til overførsler fra 2017 udgør i alt - 2,7
mio. kr.

*Plan, Byg og Miljø:*

Der forventes overført et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. fra
2017. Heraf forventes anvendt 0,2 mio. kr. i 2018.

*Vej, Ejendom og Affald, excl. brugerfinansieret:*

Der forventes overført et merforbrug på 3,2 mio. kr. fra
2017. Heraf forventes indhentet 1,9 mio. kr. i 2018. Det resterende merforbrug
forventes indhentet i 2019.

*Orientering vintertjeneste:*

Budgettet udgør 10,9 mio. kr. Udgifter bogført i januar
måned 2018 udgør 0,2 mio. kr.

*Opfølgning på kontrolbuddet fra Entreprenørservice:*

Ifølge tilbudsmaterialet er øvrige partnerskabsholdere og
områder (skoler, institutioner, ejendomsområdet med flere) samlet forpligtet
til at bestille ekstraarbejder for i alt minimum 2,8 mio. kr. årligt. Der er
udført arbejder, men endnu ikke faktureret pr. 31. januar 2018.

**Økonomiske konsekvenser**

*Drift:*

Den samlede budgetopfølgning viser et forventet mindreforbrug
på udvalgets område på 1,7

mio. kr. i forhold til budget excl. overførsler fra 2017.

*Anlæg:*

Den samlede budgetopfølgning viser, en forventet saldo/mindreforbrug
ultimo 2018 på 0,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes et forventet mindreforbrug
på servicearealer Nyvangsparken og Indsatspuljen 2014.

**Bilag**

|  |  |
| --- | --- |
| Månedsrapport Teknik- og Miljøudvalget pr. 31. januar 2018 | 326-2018-51463 |