### 2.     Orientering om budgetopfølgninger Teknik- og Miljøudvalget pr. 31. august 2021

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2021-7713        J.nr.: 00.30.14           Dokumentnr.:
326-2021-256574

**Sagstype**

Orientering.

**Resume og sagens baggrund**

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. august
2021. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet merforbrug på 2,8 mio.
kr. (sidste måned et forventet merforbrug på 2,2 mio. kr.).

**Indstillinger**

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til
efterretning.

**Behandling**

Teknik- og Miljøudvalget.

**Sagsfremstilling**

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes
dispositionsregnskaber. Hvis der forventes merforbrug, bliver der lagt en
handleplan i dialog med direktøren og Økonomistaben. Nogle partnerskabsholdere
vurderes at have øget risiko for at få merforbrug, eller for at deres
budgetopfølgning bliver for upræcis, hvorfor de følges tæt og har høj prioritet
i forhold til konsulentstøtte og controlling.

På grund af situationen med Corona/Covid-19 er der på en
række punkter væsentligt øget usikkerhed i forhold til udgiftsniveauet.

*Plan, Byg og Miljø:*

Der forventes et mindreforbrug på området på 1,1 mio. kr. (uændret
i forhold til sidste måned). Mindreforbruget består primært af, at Natur og
Miljø har opgjort det endelige beløb på 1,1 mio. kr. til grundvandsområdet, som
først forventes afholdt i 2022.

*Vej, Ejendom og Affald, ekskl. brugerfinansieret område*

Der forventes et merforbrug på området på 2,0 mio. kr. (sidste
måned et forventet merforbrug på 1,4 mio. kr.) som dels skyldes et forventet
merforbrug i 2021 på Entreprenørafdelingen på 1,4 mio. kr., som ifølge den
godkendte handleplan vil være afviklet senest i 2024.

Derudover forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. på området
Vej og [adresse]. Der var i 2020 et merforbrug på asfaltbelægninger og afvanding,
som blev dækket ind af en del af budgettet til moderniseringen af
vejbelysningen. Disse opgaver skal nu udføres i 2021, men samtidig forventes et
fortsat udgiftspres på asfaltbelægninger og vejafvanding i 2021. Dette medfører
et samlet forventet merforbrug.

Det skal bemærkes, at der herudover forventes en række
akutte sager, som det ikke er muligt at indregne på nuværende tidspunkt.

Der vil snarest blive udarbejdet en handleplan i samarbejde
med Økonomistaben med tiltag for at nedbringe merforbruget.

*Vej, Ejendom og Affald, brugerfinansieret område*

Der forventes et merforbrug på 2,0 mio. kr. på renovationsområdet
(uændret i forhold til sidste måned). Ved udarbejdelse af budget 2020 blev der
beregnet nye takster som blev forudsat at være uændret over en 4-årig periode.
Afvikling af mellemværende over 4 år og forventede udgifter til den nye
genanvendelsesordning blev indarbejdet. Den nye ordning trådte i kraft 1.
november 2020.

På baggrund af forbruget i 2021 forventes der nu et samlet
merforbrug på ca. 2,0 mio. kr. Merforbrug på dagrenovation udgør 1,3 mio. kr.
som hovedsageligt skyldes merudgift på forbrændingsegnet dagrenovation.
Merforbrug på genanvendelige ordninger udgør 1,7 mio. kr. som hovedsageligt
skyldes større udgifter til behandling af plast/metal end forudsat. Merforbrug
på genbrugsordningen udgør 1,8 mio. kr. og skyldes hovedsageligt en større
betaling (højere prisfremskrivning end Kalundborg Kommune) for drift af
genbrugspladser. Mindreforbrug på andre ordninger udgør 1,8 mio. kr. og skyldes
mindreudgift til vandafledningsbidrag. Der er mindreudgift på fælles formål og
farligt affald på 1,0 mio. kr.

*Serviceudgifter*

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i
2021 er der sat en ramme for kommunernes samlede udgifter til service.
Måltallet for, om Kalundborg Kommune overholder sin del af aftalen, er det
oprindeligt vedtagne budget til service. I forhold til de oprindeligt
budgetterede serviceudgifter på Teknik- og Miljøudvalgets område forventes et
merforbrug på 2,4 mio. kr. (sidste måned et forventet merforbrug på 1,8 mio.
kr.) som dels skyldes mindreforbrug for 2020 som forventes anvendt i 2021 og
dels et forventet merforbrug på [adresse] og [adresse].

*Udvalgets anlæg*

På Teknik- og Miljøudvalgets anlægsområde viser
budgetopfølgningen, at der, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, forventes
et mindreforbrug ultimo 2021 på 59,5 mio. kr. (sidste måned et forventet
mindreforbrug på 57,0 mio. kr.). Der forventes overført 55,9 mio. kr. til
udførelse i 2022 og efterfølgende år (sidste måned en forventet overførsel på 54,2
mio. kr.), og der forventes et samlet mindreforbrug på 3,6 mio. kr. (sidste
måned et forventet mindreforbrug på 2,8 mio. kr.).

Mindreforbruget på 59,5 mio. kr. er specificeret på de
enkelte anlægsprojekter i vedlagte bilag.

**Økonomiske konsekvenser**

På driftssiden viser dispositionsregnskaberne et samlet
forventet merforbrug for Teknik- og Miljøudvalgets område på 2,8 mio. kr.
(sidste måned et forventet merforbrug på 2,2 mio. kr.).

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter på
udvalgets område forventes et merforbrug på 2,4 mio. kr. (sidste måned et
forventet merforbrug på 1,8 mio. kr.).

På anlægssiden viser budgetopfølgningen, at der, ud fra en
overordnet ledelsesvurdering, forventes et mindreforbrug ultimo 2021 på 59,5
mio. kr. på udvalgets område (sidste måned et forventet mindreforbrug på 57,0
mio. kr.). Der forventes overført og forbrugt 55,9 mio. kr. i kommende år
(sidste måned en forventet overførsel på 54,2 mio. kr.).

**Bilag**

|  |  |
| --- | --- |
| Månedsrapport Teknik og Miljøudvalget pr. 31. august 2021 | 326-2021-256577 |