### 6.     Overførsler fra 2020 til 2021

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2021-779          J.nr.: 00.32.10           Dokumentnr.:
326-2021-48627

**Sagstype**

Beslutning.

**Resume og sagens baggrund**

I forbindelse med regnskabsafslutningen skal
Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om overførsel af mer- og mindreforbrug
fra 2020 til 2021 (beløbene tillægsbevilges i 2021). Der overføres netto 49,7
mio. kr. vedr. drift, 82,0 mio. kr. vedr. anlæg og 1,8 mio. kr. vedr.
finansiering.

**Indstillinger**

Direktøren indstiller, at der
overføres beløb som anført, og disse tillægges i 2021 finansieret af kassen /
tilføres kassen.

**Behandling**

Direktionen, Økonomiudvalget,
Kommunalbestyrelsen.

**Sagsfremstilling**

Økonomistaben fremlægger
opgørelser af overførsler fra 2020 til 2021 således:

|  |  |
| --- | --- |
| *Drift* |  |
| Mindreforbrug | 62.360.500 kr. |
| Merforbrug | -12.644.400 kr. |
| Netto | 49.716.100 kr. |
|  |  |
| *Anlæg* |  |
| Igangværende anlæg | 66.545.269 kr. |
| Rådighedsbeløb | 15.493.700 kr. |
| I alt | 82.038.969 kr. |
|  |  |
| *Finansiering* | 1.758.000 kr. |

Ifølge overførselsreglerne må
partnerskabsholderne have lov til at have et merforbrug på op til 3 pct. af
budgettet. Ligeledes kan der overføres op til 5 pct. af et mindreforbrug. Der
er i bilaget "Oversigt over overførsler - drift" markeret med \*, hvor
der er merforbrug på over 3 pct. og hvor der er forslag til afvigelser fra
overførsel på max. 5 pct., samt konkret indstilling om overførslen.

Partnerskabsholdere med merforbrug
udfærdiger i dialog med fagdirektøren og Økonomistaben handleplan for
nedbringelse af udgifterne. Hvis det ikke er muligt at nedbringe udgifterne
tilstrækkeligt ved en administrativ handleplan, forelægges handleplanen for det
politiske niveau. I handleplanerne kan indgå, at merforbruget afvikles over en
årrække.

**Økonomiske konsekvenser**

Der overføres bevillinger og
rådighedsbeløb på i alt 133.513.069
kr. fra 2020 til 2021.

**Direktionens møde den 1. marts
2021:**

Anbefales.

**Økonomiudvalgets møde den 16.
marts 2021:**

Anbefales med den ændring, at Ældrerådets samlede overskud
på 166.900 kr. overføres og at underskuddet på [adresse] kr. udover
demografipuljen til pleje og omsorg på myndighedsområdet nulstilles.

**Bilag**

|  |  |
| --- | --- |
| Oversigt over overførsler fra 2020 til 2021 drift og finansiering | 326-2021-54089 |
| Overførselsskemaer Økonomiudvalget | 326-2021-54086 |
| [adresse] og Miljøudvalget | 326-2021-54087 |
| Overførselsskemaer Socialudvalget | 326-2021-54083 |
| [adresse] og Sundhedsudvalget | 326-2021-54085 |
| [adresse] og Familieudvalget | 326-2021-48616 |
| Overførselsskemaer Kultur- og Fritidsudvalget | 326-2021-48617 |
| Overførselsskemaer brugerfinansierde områder | 326-2021-48708 |
| Overførselsskema finansiering | 326-2021-48615 |
| Anlæg og rådighedsbeløb der overføres til 2021 | 326-2021-54250 |