### 3.     Orientering om budgetopfølgning Teknik- og Miljøudvalget pr. 30. september 2019

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2019-6101        J.nr.: 00.30.14           Dokumentnr.:
326-2019-293088

**Sagstype**

Orientering.

**Resume og sagens baggrund**

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. september
2019. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 3,3
mio. kr. (sidste måned et forventet mindreforbrug på 0,9 mio. kr.)

**Indstillinger**

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til
efterretning.

**Behandling**

Teknik- og Miljøudvalget.

**Sagsfremstilling**

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes
dispositionsregnskaber. Hvis der forventes merforbrug, bliver der lagt en handleplan
i dialog med direktøren og Økonomistaben. Nogle partnerskabsholdere vurderes at
have øget risiko for at få merforbrug, eller for at deres budgetopfølgning
bliver for upræcis, hvorfor de følges tæt og har høj prioritet i forhold til
konsulentstøtte og controlling.

*Plan, Byg og Miljø:*

På området forventes med et merforbrug på 3,5 mio. kr.
(uændret i forhold til sidste måned.)

Merforbruget består i hovedtræk af, at man på færgeområdet
forventer et samlet merforbrug ultimo 2019 på 4,7 mio. kr. (uændret i forhold
til sidste måned). Generelt er der på området stor opmærksomhed på alle
udgifter. Det forventes fortsat ikke at merforbruget fra 2018 på 4,3 mio. kr.
kan indhentes i 2019, men der arbejdes fortsat med en handleplan på området.
Merforbruget i 2019 på 0,4 mio. kr. skyldes primært ekstraordinære udgifter i
forbindelse med nyt bookingsystem, mens der er balance i de løbende ordinære
udgifter og indtægter. Dette giver imidlertid ikke mulighed for opsparing til
5-årseftersyn i 2023.

Der forventes merudgifter til flextur på 0,5 mio. kr., som
skyldes øget efterspørgsel af ordningen.

Der forventes merudgifter på [adresse] på 0,1 mio.
kr., som skyldes, at de forventede indtægter ikke kan dække de forventede
udgifter.

Derudover forventes der et mindreforbrug på 1,8 mio. kr.
vedrørende indsatsplaner, som ønskes overført til 2020.

*Vej, ejendom og Affald, ekskl. brugerfinansieret område*

Der forventes et mindreforbrug på området på i alt 8,1 mio.
kr. (sidste måned et mindreforbrug på 5,6 mio. kr.)

Der forventes mindreudgifter til udebelysning på 5,2 mio.
kr. i forbindelse med tilbagekøbet af gadelysanlægget fra SEAS/NVE. Den fremtidige
drift og vedligeholdelse er i udbud og indtil dette er gennemført ultimo
november 2019, vil skønnet dog være forbundet med en vis usikkerhed.

Der forventes mindreudgifter til vejafvandingsbidrag til
Kalundborg Forsyning på 0,9 mio. kr.

Det overførte merforbrug fra 2018 på 1,2 mio. kr. i
entreprenørafdelingen forventes nedbragt i løbet af 2019 og 2020 som et led i
den tidligere udarbejdede handleplan, så merforbruget ultimo året udgør 0,5
mio. kr.

På baggrund af det besluttede indkøbsstop er alle
vedligeholdelsesopgaver på kommunens bygninger, som kan vente til 2020 udsat. Det
betyder, at partnerskabsholdere må have tålmodighed med gennemførelse af
allerede planlagte opgaver. Vedligeholdelse som er nødvendig, f.eks. ved risiko
for personskade, ved påbud eller med store økonomiske konsekvenser af en
udsættelse, udføres stadig. Der forventes på baggrund af denne opbremsning af
vedligeholdelsesopgaver mindreudgifter på Ejendomme på 2,5 mio. kr.

*Vej, ejendom og Affald, brugerfinansieret område*

Der forventes et merforbrug på området på 1,2 mio. kr.
(uændret i forhold til sidste måned) som hovedsageligt skyldes øgede udgifter
til reparation, indkøb, tømning m.v. vedrørende beholderne.

*Anlæg, samlet/overordnet ledelsesvurdering*

Der er som hidtil foretaget et skøn over forventede udgifter
og indtægter de kommende måneder for hvert enkelt anlæg. Tidligere år har det
imidlertid vist sig, at den samlede saldo for alle kommunens anlægsbudgetter
ved afslutning af årsregnskabet afviger væsentligt fra det, der har været
forventet i årets løb. Derfor er der foretaget en samlet overordnet
ledelsesvurdering, og de samlede forventede udgifter er på baggrund heraf
nedjusteret (justeringen er anført på en særskilt linje i oversigten).

*Udvalgets anlæg*

På Teknik-og Miljøudvalgets anlægsområde viser
budgetopfølgningen, at der, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, forventes
en saldo ultimo 2019 på 49,6 mio. kr. (sidste måned en saldo på 53,3 mio. kr.).
Der forventes overført 43,8 mio. kr. (sidste måned en overførsel på 46,8 mio.
kr.) til udførelse i 2020 og efterfølgende år, og der forventes et
mindreforbrug på 5,8 mio. kr. (sidste måned 6,3 mio. kr.).

Saldoen på 49,6 mio. kr. er specificeret på de enkelte
anlægsprojekter i vedlagte bilag.

*Bruttoanlægsramme*

Der er i forbindelse med økonomiaftalen med regeringen for
budget 2019 aftalt en anlægsramme for landets kommuner, der opgøres som
kommunernes samlede bruttoanlægsudgifter uden at medregne eventuelle
anlægsindtægter. [adresse] bruttoanlægsramme udgør 160,6 mio. kr. I
2019 forventes, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, afholdt 121,5 mio. kr.
i bruttoanlægsudgifter (uændret i forhold til sidste måned).

**Økonomiske konsekvenser**

På driftssiden viser dispositionsregnskaberne et samlet
forventet mindreforbrug på 3,3 mio. kr. (sidste måned et forventet
mindreforbrug på 0,9 mio. kr.) for Teknik- og Miljøudvalgets område.

På anlægssiden viser budgetopfølgningen, at der, ud fra en
overordnet ledelsesvurdering, forventes en saldo ultimo 2019 på 49,6 mio. kr.
(sidste måned en saldo på 53,3 mio. kr.) Der forventes overført og forbrugt
43,8 mio. kr. i kommende år (sidste måned en overførsel på 46,8 mio. kr.).

**Bilag**

|  |  |
| --- | --- |
| Månedsrapport Teknik og Miljøudvalget pr. 30. september 2019 | 326-2019-293094 |