### Beslutning

[adresse] med bemærkning, at byrådet i sit møde den 15. april 2020 har vedtaget havnens indstilling af 1. april 2020.

[adresse] udarbejder notat.

### Resumé

Årets overskud på 84 mio. kr. er 11 mio. kr. højere end budgetteret pga. positivt afkast af værdipapirer.

Resultatet for 2019 betegnes som tilfredsstillende. EBIT på 64 mio. kr. viser en solid indtjening fra havnedriften, men er ikke tilfredsstillende, idet det er 6 mio. kr. lavere end budget. I årsrapporten for 2018 blev angivet et forventet EBIT i intervallet 65 – 75 mio. kr.

Godsomsætningen steg med 141.000 tons (2%) til 8.943.000 tons. Fremgangen skyldes containeromsætningen, der steg til ny dansk rekord på 574.000 teus efter en stigning på 34.000 teus (6%).

Freja Kristiansen steg med 9 ha., som er tre gange et "normalt år".

Balancen (aktiver og passiver) udgør 2.454 mio. kr., hvoraf egenkapitalen udgør 1.742 mio. kr. ultimo 2019, svarende til en soliditet på 71%.

For 2020 viser budgettet et overskud på 75 mio. kr. For 2021 og 2022 viser overslaget et overskud på 335 mio. kr. (heraf 250 mio. fra salg af anlægsaktiver) og 90 mio. kr.

I perioden 2020 – 2022 er afsat et rammebeløb på 1.002 mio. kr. til nyanlæg og nyt materiel. Finansiering sker dels fra nuværende likvide midler, salg af anlægsaktiver og driftsresultaterne. Herudover skønnes der behov for optagelse af lån eller anden finansiering på 140 mio. kr.

Ved udgangen af 2022 vurderes overskud og likviditet at være på et acceptabelt niveau og med et økonomisk råderum, hvor [adresse] er i stand til at modstå en vis uventet negativ afvigelse fra forudsætningerne i budgettet.

### Indstilling

[adresse] bestyrelse har på mødet den 1. april 2020 godkendt følgende, der indstilles til byrådets godkendelse:

* Årsrapport 2019
* Budget 2020
* At BDO vælges som revisor for 2020
* At byrådet godkender, at havnebestyrelsen oppebærer et vederlag som det højest tilladte til de menige medlemmer. Der ydes ikke vederlag til formanden.

### Sagens forløb

15-04-2020 Aarhus Byråd

[adresse] med bemærkning, at byrådet i sit møde den 15. april 2020 har vedtaget havnens indstilling af 1. april 2020.

[adresse] udarbejder notat.