Overførsel af rådighedsbeløb fra 2013 til 2014 (anlæg) 
Sagsfremstilling 
90.       Overførsel af rådighedsbeløb fra 2013 til 2014 (anlæg) - Åbent 
  
  
SAGENS INDHOLD 
I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2013 gøres status på alle anlægsprojekter. En række anlægsprojekter 
afsluttes, mens andre projekter er igangværende og først afsluttes senere. Til igangværende anlægsprojekter søges 
uforbrugte rådighedsbeløb overført til 2014. 
  
VURDERING 
De budgetansvarlige har i samarbejde med Budgetafdelingen udarbejdet en opgørelse af uforbrugte 
rådighedsbeløb på det enkelte anlæg. Endvidere er der taget stilling til, hvorvidt og i hvilket omfang færdiggørelsen 
af anlægget kræver overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb til 2014. Budgetafdelingen har efterfølgende samlet et 
overblik over forslaget til overførsel af rådighedsbeløb fordelt på det skattefinansierede område og 
jordforsyningsområdet. Overblikket er vist i nedenstående tabel, og i vedlagte bilag vises den økonomiske status for 
de enkelte anlægsprojekter. 
  
På det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyning) søges der om overførsel af 36,601 mio. kr. til videreførelse 
af igangværende anlægsprojekter. 
  
På jordforsyningsområdet søges der udelukkende overført rådighedsbeløb på igangværende anlægsprojekter, hvor 
Byrådet har givet en anlægsbevilling. I forbindelse med budgetlægningen for 2014 er der afsat nye rådighedsbeløb 
til de anlægsprojekter, der forventes igangsat i budgetperioden 2014-17. 
  
På jordforsyningsområdet søges der overført rådighedsbeløb på i alt -36,848 mio. kr. til 2014 vedr. igangværende 
udstykninger. Beløbet indeholder blandt andet urealiserede rådighedsbeløb vedrørende salgsindtægter fra tidligere 
år. Til sammenligning blev der til 2013 overført -34,789 mio. kr. på jordforsyningsområdet. 
  
Der søges om overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb jf. nedenstående oversigt med baggrund i vurderingen af 
udgiftsbehovet for færdiggørelse af anlægsprojekterne. 
  
 
Byråd 
27. maj 2014 
Sagsnr. 710-2014-
26184 
Dok.nr. 710-2014-
117496 
Sagsbehandler 
DPMHEN 
  
Tidl. politisk behandling 
  
Forventet sagsgang 
ØK, BY 
Lovgrundlag 
  
Område (netto i 1.000 kr.) 
(+ = mindreforbrug / - = merforbrug) 
Uforbrugte 
Rådighedsbeløb 
i 2013, som 
  
Overførslen fra 2012 til 2013 og fra 2013 til 2014 fordeler sig som følger: 
  
  
På jordforsyningsområdet er der tale om overførsel af rådighedsbeløb på samme niveau som overførslen fra 2012 til 
2013. 
  
Overførslen på det skattefinansierede område, ekskl. jordforsyning er større i år end sidste år. Der overføres bl.a. et 
uforbrugt rådighedsbeløb vedr. køb af [adresse] 25 på 5,3 mio. kr. samt 5 mio. kr. vedrørende køb af ny materielgård. 
  
Herudover blev der ved sidste års overførsel overført et merforbrug på 21,2 mio. kr. vedrørende Sophie Dam. 
Overførslen af merforbruget var af teknisk karakter, da anlægsbevillingen er givet netto (det vil sige inkl. finansiering). 
I projektets udførelse er udgifterne registreret på anlægget, mens finansieringen registreres under kortfristede 
gældsforpligtigelser. 
  
Overførslen fra 2012 til 2013, ekskl. rådighedsbeløbet vedr. Sophie Dam var således på 33,5 mio. kr. 
  
Der søges om overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb på to anlægsprojekter, ’ESCO på folkeskoleområdet’ og 
’Energibank’, hvortil der er tilknyttet en låneoptagelse. Derfor søges der også om overførsel af uudnyttet låneramme 
til disse projekter. Den uudnyttede låneramme udgør 1,939 mio. kr. 
  
ØKONOMISKE KONSEKVENSER 
Det foreslås, at der overføres rådighedsbeløb vedr. igangværende anlægsprojekter for i alt -247.000 kr. 
  
Overførslen af rådighedsbeløb til 2014 finansieres af kassebeholdningen. 
  
overføres til 
2014 
Det skattefinansierede område, ekskl. 
jordforsyning 
  
Økonomiudvalget 
8.061 
Teknik- og Miljøudvalget 
10.928 
Børne- og Skoleudvalget 
5.498 
Social- og Sundhedsudvalget 
7.668 
Kultur- og Fritidsudvalget 
4.446 
Skattefinansieret område i alt 
36.601 
  
  
Jordforsyning (netto) i alt 
-36.848 
  
  
Overførsel i alt 
-247 
Område (netto i 1.000 kr.) 
Uforbrugte  
rådighedsbeløb 
overført fra  
2012 til 2013 
Uforbrugte  
rådighedsbeløb 
overført fra  
2013 til 2014 
Det skattefinansierede område, 
ekskl. jordforsyning 
12.311 
36.601 
Jordforsyning 
-34.789 
-36.848 
Overførsel i alt 
-22.478 
-247 
INDSTILLING 
Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet: 
  
1. At der gives tillæg til rådighedsbeløb på i alt netto Tove Kristensen kr. i 2014 til videreførelse af igangværende 
anlægsprojekter. 
2. At der gives tillæg til rådighedsbeløb til den uudnyttede låneramme på 1,939 mio. kr. i 2014. 
3. At de overførte rådighedsbeløb finansieres af kassebeholdningen. 
  
BESLUTNING 
  
Økonomiudvalget, 20. maj 2014: 
Fraværende: Ingen 
  
Indstilles godkendt. 
  
Bilag 
  
  
  
  
Byråd, 27. maj 2014: 
Fraværende: Ingen 
  
Godkendt. 
Bilag - Overførsel af rådighedsbeløb 2013 til 
2014 - anlæg 
710-2014-82984 
