### 3.     Orientering om budgetopfølgning Teknik og Miljøudvalget pr. 31. januar 2020

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2020-6265        J.nr.: 00.30.14           Dokumentnr.:
326-2020-49046

**Sagstype**

Orientering.

**Resume og sagens baggrund**

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. januar
2020. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet merforbrug på 12,8
mio. kr.

**Indstillinger**

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til
efterretning.

**Behandling**

Teknik- og Miljøudvalget.

**Sagsfremstilling**

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes
dispositionsregnskaber. Hvis der forventes merforbrug, bliver der lagt en handleplan
i dialog med direktøren og Økonomistaben. Nogle partnerskabsholdere vurderes at
have øget risiko for at få merforbrug, eller for at deres budgetopfølgning
bliver for upræcis, hvorfor de følges tæt og har høj prioritet i forhold til
konsulentstøtte og controlling.

Det skal bemærkes, at budgetterne vedrørende drift ikke
indeholder overførsler fra 2019. Sag om dette behandles i Kommunalbestyrelsen i
marts.

Partnerskabsholderne er blevet bedt om at indberette de mest
realistiske forventninger til udgifter og indtægter for hele året. Her ud over
har de også indberettet, hvor meget de forventer overført fra 2019 – dette er
anført i en særlig kolonne i den vedlagte oversigt.

De forventede mer-/mindreforbrug skal således sammenholdes
med partnerskabsholderens forventninger til overførslen fra 2019. Eksempelvis
kan der være en række partnerskabsholdere, hvor der står et forventet
merforbrug, men hvor dette modsvares af, at der forventes overført et
mindreforbrug fra 2019.

Det bemærkes, at de anførte overførsler alene er
partnerskabsholdernes skøn/forventninger. De indstillede overførsler er ikke
endelig opgjort på det tidspunkt, hvor partnerskabsholderne har foretaget deres
disponering. Det anførte samlede mer-/mindreforbrug kan således ikke pt. tages
som udtryk for det forventede regnskabsresultat for 2020.

*Plan, Byg og Miljø:*

Der forventes et merforbrug på området på 5,5 mio. kr.
Merforbruget består dels af, at Natur og Miljø har disponeret med at opsparede
midler fra 2019 på 1,5 mio. kr. til indsatsplaner anvendes i 2020 og dels af,
at færgeområdet ikke forventer at kunne indhente merforbruget fra 2019 på 4,0
mio. kr.

*Vej, Ejendom og Affald, ekskl. brugerfinansieret område*

Der forventes et merforbrug på området på 7,3 mio. kr. som
primært skyldes, at Ejendomme forventer at anvende hele det overførte beløb på
5,6 mio. kr. fra 2019. Derudover forventes et merforbrug i 2020 på
Entreprenørafdelingen på 1,7 mio. kr. da det ikke vurderes, at hele
merforbruget på 2,4 mio. kr. fra 2019 kan indhentes i 2020.

*Serviceudgifter*

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i
2020 er der sat en ramme for kommunernes samlede udgifter til service.
Måltallet for, om Kalundborg Kommune overholder sin del af aftalen, er det
oprindeligt vedtagne budget til service. I forhold til de oprindeligt
budgetterede serviceudgifter på Teknik- og Miljøudvalgets område forventes et
merforbrug på 13,1 mio. kr.

*Udvalgets anlæg*

På Teknik- og Miljøudvalgets anlægsområde viser
budgetopfølgningen, at der, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, forventes
et mindreforbrug ultimo 2020 på 23,3 mio. kr. Der forventes overført 21,8 mio.
kr. til udførelse i 2021 og efterfølgende år, og der forventes et mindreforbrug
på 1,5 mio. kr.

Mindreforbruget på 23,3 mio. kr. er specificeret på de
enkelte anlægsprojekter i vedlagte bilag.

**Økonomiske konsekvenser**

På driftssiden viser dispositionsregnskaberne et samlet
forventet merforbrug for Teknik- og Miljøudvalgets område på 12,8 mio. kr.

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter på
udvalgets område forventes et merforbrug på 13,1 mio. kr.

På anlægssiden viser
budgetopfølgningen, at der, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, forventes
et mindreforbrug ultimo 2020 på 23,3 mio. kr. på udvalgets område. Der
forventes overført og forbrugt 21,8 mio. kr. i kommende år.

**Bilag**

|  |  |
| --- | --- |
| Månedsrapport Teknik og Miljøudvalget pr. 31. januar 2020 | 326-2020-49337 |