### Beslutning

Godkendt.

### Sagsfremstilling

## Resume og sagens baggrund

Økonomistaben forelægger budgetopfølgning pr. 30. september 2024. Forudsætningerne for opfølgningen bygger på de indmeldinger som partnerskabsholderne har givet til deres forventet regnskab 2024.

Det samlede resultat for udvalgets område viser et forventet merforbrug på -1,2 mio. kr. (ved seneste opfølgning var der forventet et merforbrug på -1,9 mio.kr.) i forhold til det korrigerede budget.

## Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## Behandling

Teknik- og Miljøudvalget.

## Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes Økonomitjek.

Tabel 1: Forventet afvigelse til det korrigerede budget på drift og servicerammen.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hele 1.000 kr. | Oprindelig budget 2024 | Korrigeret budget 2024 | Forventet regnskab 2024 | Afvigelse korrigeret budget og forventet regnskab 2024 | Afvigelsens konsekvens på servicerammen |
| Plan, Byg og Miljø | 67.777 | 67.925 | 73.812 | -5.887 | -6.035 |
| Vej,Ejendomog Affald,skattefinan. | 118.640 | 113.428 | 119.667 | -6.239 | -889 |
| Vej,EjendomogAffald, brugerfinan. | 2.632 | 2.301 | -8.634 | 10.935 | 838 |
| *Drift i alt* | *189.049* | *183.654* | *184.845* | *-1.191* | *-6.086* |

Ovenstående tabel viser, at der på udvalgets område forventes et merforbrug på driften på -1,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Afvigelsen på servicerammen udgør et forventet merforbrug på -6,1 mio. kr.

Væsentligste afvigelser på Teknik og miljøudvalget område der forklarer merforbruget på -1,2 mio. kr.

*Plan, Byg og Miljø:*Merforbruget på -5.9 mio.kr. skyldes, at færgeområdet er ramt af ekstraudgifter grundet sygdom og rekrutteringsudfordringer, samt især ekstra omkostninger til vedligeholdelse, bl.a. som følge af tidligere nedbrud. Mere og mere vedligeholdelse er reelt reparationer og fornyelse af dele og omkostningerne derved stiger. Samtidig er der færre indtægter end forudsat. Området følges tæt og der arbejdes med effektiviseringer i forhold til driftsplanlægning og rutinemæssig vedligeholdelse.

*Vej, Ejendom og Affald, skattefinansierede områder:*Der forventes et merforbrug på -6,2 mio.kr.

Ejendomsområdet forventer et merforbrug på -4,0 mio. kr. Det overførte merforbrug fra 2023 udgjorde 2,7 mio.kr. Området er blandt andet udfordret af stigende energipriser.

Der er i forbindelse med LED-projektet indarbejdet en højere besparelse end realiseret i budgettet.

Der arbejdes med at få nedbragt merforbruget.

Entreprenørafdelingen fik overført et merforbrug fra 2023 på -2,9 mio. kr. som forventes nedbragt til -2,2 mio. kr. ved årets udgang.

*Vej, Ejendom og Affald, brugerfinansierede områder:*Der forventes et mindreforbrug på 10,9 mio. kr.

Renovationsområdet forventer et mindreforbrug i 2024 på 10,1 mio. kr. som især skyldes opsparing til indkøb af beholdere. Efter aftale med ARGO anskaffes disse først efter at området er selskabsgjort i 2026.

Skadedyrsområdet forventer et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på baggrund af en efterregulering for 2023 fra Leonora Nielsen.

*Serviceudgifter*
I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2024 er der sat en ramme for kommunernes samlede udgifter til service. Måltallet for, om Kalundborg Kommune overholder sin del af aftalen, er det oprindeligt vedtagne budget til service.

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter forventes et merforbrug på -6,1 mio. kr.

Når merforbruget på serviceudgifter ikke svarer til det samlede forventede merforbrug på -1,2 mio. kr. skyldes det, at det samlede mindreforbrug tager højde for tillægsbevillinger, der er givet i løbet af året, som ikke indgår i servicerammen. Derudover er der en række områder, som ikke indgår i servicerammen, bl.a. renovationsområdet.

Væsentligste afvigelser på Teknik og miljøudvalgets område mellem merforbruget på -6,1 mio. kr. på serviceudgifter og det samlede merforbrug på -1,2 mio. kr.

* Overførsel af merforbrug fra  fra tidligere år på især entreprenørafdelingen og ejendomsområdet.
* Stort mindreforbrug på renovationsområdet, som ikke indgår i serviceudgifterne.

*Anlægsudgifter*De samlede anlægsudgifter og -indtægter for Kalundborg Kommune er vist i nedenstående tabel 2.

Det ses, at der forventes afholdt anlægsudgifter på 170,0 mio. kr. svarende til anlægsrammen i 2024. Der forventes anlægsindtægter på [adresse] mio. kr. hvilket er -43,0 mio.kr. lavere end det korrigerede budget.

Tabel 2: Anlæg opdelt i udgifter og indtægter for Kalundborg Kommune

![](data:image/png;base64...)

Nedenstående tabel 3 viser Teknik- og Miljøudvalgets andel af anlægsudgifter og -indtægter.

Tabel 3: Anlæg opdelt i udgifter og indtægter for Teknik- og Miljøudvalget

![](data:image/png;base64...)

Der forventes anlægsudgifter på 125,3 mio. kr., hvilket er 149,1 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

Der forventes anlægsindtægter på -5,3 mio. kr., hvilket er -15,5 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

I vedlagte bilag kan afvigelserne ses for de enkelte anlægsprojekter.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.