### Beslutning

Godkendt.

### Sagsfremstilling

## Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. januar 2022.

Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet merforbrug på -1,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget og inden godkendelse af overførsler fra 2021.

## Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## Behandling

Teknik- og Miljøudvalget.

## Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes dispositionsregnskaber.

Såfremt en partnerskabsholder forventer merforbrug, vil der blive udarbejdet en handleplan i dialog med direktøren og Økonomistaben.

*Plan, Byg og Miljø*Der forventes et merforbrug på området på -1,8 mio. kr. Det består af:

* På *grundvandsområdet* forventes et merforbrug på -1,5 mio. kr. som vedrører opgaver, der ikke blev gennemført i 2021.
* *Havneområdet* forventer et merforbrug på -0,9 mio. kr. i forbindelse med udførelse af de vedligeholdelsesarbejder i 2021, der ikke blev gennemført på grund af håndværkermangel.
* Omvendt forventer *færgeområdet* et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. for at indhente de merudgifter der var i 2021 primært på grund af færgenedbruddet i sommeren 2021.

*Vej, Ejendom og Affald, ekskl. brugerfinansierede områder*Der forventes et mindreforbrug på området på 4,2 mio. kr. Mindreforbruget består af:

* *Ejendomsområdet* forventer et mindreforbrug på 6,1 mio. kr. så det tilsvarende merforbrug i 2021 bliver indhentet.
* På *Vej og [adresse]* forventer man et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. ligeledes for at indhente merforbruget fra 2021.
* Der forventes et merforbrug på *Entreprenørafdelingen* på -2,2 mio. kr. Der er udarbejdet en handleplan på området og merforbruget forventes indhentet over en 5-årig periode.
* På *idrætsanlæg* forventes et merforbrug på -0,4 mio. kr. til renovering og opsætning af hegn ved Sarah Jørgensen, Ulrik Olsen og [adresse]. Der var sparet op til arbejdet i regnskabsår 2021, men entreprenøren kan først udføre opgaven i 2022.

*Vej, Ejendom og Affald, brugerfinansierede områder*Der forventes et merforbrug på -3,6 mio. kr. på *renovationsområdet*. Merforbruget består af:

* Der forventes merudgifter på -2,5 mio. kr. til drift af genbrugspladser.
* Derudover forventes merudgifter på -1,1 mio. kr. primært i forbindelse med lagerfaciliteter til affaldsbeholdere.
* Merforbruget på området vil indgå i beregningen af taksterne for 2023.

*Serviceudgifter*I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2022 er der sat en ramme for kommunernes samlede udgifter til service. Måltallet for, om Kalundborg Kommune overholder sin del af aftalen, er det oprindeligt vedtagne budget til service.

Der forventes et mindreforbrug på serviceudgifter på 2,4 mio. kr. Når mindreforbruget på serviceudgifter ikke svarer til det samlede forventede merforbrug på -1,2 mio. kr. skyldes det, at der en række område, som ikke indgår i servicerammen, blandt andet renovationsområdet. På disse områder er der et forventet merforbrug på -3,6 mio. kr. i forhold til det budgetlagte.

*Udvalgets anlæg*På anlæg forventes et mindreforbrug i 2022 på [adresse] kr.

Ud af de 93,7 mio. kr. forventes der overført 84,1 mio. kr. til udførelse i 2023 og efterfølgende år, og at kassen tilføres 9,6 mio. kr. fra anlægsprojekter, der ikke anvender hele anlægsbevillingen.

I vedlagte bilag kan mindreforbruget ses for de enkelte anlægsprojekter.

## Økonomiske konsekvenser

Drift 2022:                        -1,2 mio. kr. i forventet merforbrug.
Serviceramme 2022:           2,4 mio. kr. i forventet mindreforbrug.
Anlæg 2022:                     93,7 mio. kr. i forventet mindreforbrug.

### Sagens forløb

03-03-2022 Teknik- og Miljøudvalget
Godkendt.