### 2.     Orientering om budgetopfølgning Teknik- og Miljøudvalget pr. 31. august 2019

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2019-6101        J.nr.: 00.30.14           Dokumentnr.:
326-2019-261039

**Sagstype**

Orientering.

**Resume og sagens baggrund**

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. august
2019. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 0,9 mio.
kr. (sidste måned et forventet mindreforbrug på 1,3 mio. kr.)

**Indstillinger**

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til
efterretning.

**Behandling**

Teknik- og Miljøudvalget.

**Sagsfremstilling**

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes
dispositionsregnskaber. Hvis der forventes merforbrug, bliver der lagt en handleplan
i dialog med direktøren og Økonomistaben. Nogle partnerskabsholdere vurderes at
have øget risiko for at få merforbrug, eller for at deres budgetopfølgning
bliver for upræcis, hvorfor de følges tæt og har høj prioritet i forhold til
konsulentstøtte og controlling.

*Plan, Byg og Miljø:*

På området forventes med et merforbrug på 3,5 mio. kr.
(sidste måned et merforbrug på 3,4 mio. kr.)

Merforbruget består i hovedtræk af, at man på færgeområdet
forventer et samlet merforbrug ultimo 2019 på 4,7 mio. kr. (uændret i forhold
til sidste måned). Generelt er der på området stor opmærksomhed på alle
udgifter. Det forventes fortsat ikke at merforbruget fra 2018 på 4,3 mio. kr.
kan indhentes i 2019, men der arbejdes fortsat med en handleplan på området.
Merforbruget i 2019 på 0,4 mio. kr. skyldes primært ekstraordinære udgifter i
forbindelse med nyt bookingsystem, mens der er balance i de løbende ordinære
udgifter og indtægter. Dette giver imidlertid ikke mulighed for opsparing til
5-årseftersyn i 2023.

Der forventes merudgifter til flextur på 0,5 mio. kr., som
skyldes øget efterspørgsel af ordningen.

Der forventes merudgifter på [adresse] på 0,1 mio.
kr., som skyldes, at de forventede indtægter ikke kan dække de forventede
udgifter.

Derudover forventes der et mindreforbrug på 1,8 mio. kr.
vedrørende indsatsplaner, som ønskes overført til 2020.

*Vej, ejendom og Affald, ekskl. brugerfinansieret område*

Der forventes et mindreforbrug på området på i alt 5,6 mio.
kr. (sidste måned et mindreforbrug på 4,7 mio. kr.)

Der forventes mindreudgifter til udebelysning på 5,2 mio.
kr. i forbindelse med tilbagekøbet af gadelysanlægget fra SEAS/NVE. Den
fremtidige drift og vedligeholdelse vil blive udbudt i løbet af 2019, og indtil
dette er gennemført, vil skønnet dog være forbundet med en vis usikkerhed.

Der forventes mindreudgifter til vejafvandingsbidrag til
Kalundborg Forsyning på 0,9 mio. kr.

Det overførte merforbrug fra 2018 på 1,2 mio. kr. i
entreprenørafdelingen forventes nedbragt i løbet af 2019 og 2020 som et led i
den tidligere udarbejdede handleplan, så merforbruget ultimo året udgør 0,5
mio. kr.

*Vej, ejendom og Affald, brugerfinansieret område*

Der forventes et merforbrug på området på 1,2 mio. kr.
(sidste måned 0 kr.) som hovedsageligt skyldes øgede udgifter til reparation,
indkøb, tømning m.v. vedrørende beholderne. Ændringen i forhold til sidste
måned skyldes, at opkrævning af erhvervsaffaldsgebyr er bortfaldet med
tilbagevirkende kraft, samt øgede udgifter vedrørende beholdere.

*Anlæg, samlet/overordnet ledelsesvurdering*

Der er som hidtil foretaget et skøn over forventede udgifter
og indtægter de kommende måneder for hvert enkelt anlæg. Tidligere år har det
imidlertid vist sig, at den samlede saldo for alle kommunens anlægsbudgetter
ved afslutning af årsregnskabet afviger væsentligt fra det, der har været
forventet i årets løb. Derfor er der fra og med denne måneds indberetninger
foretaget en samlet overordnet ledelsesvurdering, og de samlede forventede
udgifter er på baggrund heraf nedjusteret (justeringen er anført på en særskilt
linje i oversigten).

*Udvalgets anlæg*

På Teknik-og Miljøudvalgets anlægsområde viser
budgetopfølgningen, at der, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, forventes
en saldo ultimo 2019 på 53,3 mio. kr. (sidste måned en saldo på 15,9 mio. kr.).
Der forventes overført 46,8 mio. kr. (sidste måned en overførsel på 13,9 mio.
kr.) til udførelse i 2020 og efterfølgende år, og der forventes et
mindreforbrug på 6,3 mio. kr. (sidste måned 2,0 mio. kr.).

Saldoen på 53,3 mio. kr. er specificeret på de enkelte
anlægsprojekter i vedlagte bilag.

*Bruttoanlægsramme*

Der er i forbindelse med økonomiaftalen med regeringen for
budget 2019 aftalt en anlægsramme for landets kommuner, der opgøres som
kommunernes samlede bruttoanlægsudgifter uden at medregne eventuelle
anlægsindtægter. [adresse] bruttoanlægsramme udgør 160,6 mio. kr. I
2019 forventes, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, afholdt 121,5 mio. kr.
i bruttoanlægsudgifter (sidste måned forventet 166,2 mio. kr.).

**Økonomiske konsekvenser**

På driftssiden viser dispositionsregnskaberne et samlet
forventet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. (sidste måned et forventet
mindreforbrug på 1,3 mio. kr.) for Teknik- og Miljøudvalgets område.

På anlægssiden viser budgetopfølgningen, at der, ud fra en
overordnet ledelsesvurdering, forventes en saldo ultimo 2019 på 53,3 mio. kr. (sidste
måned en saldo på 15,9 mio. kr.) Der forventes overført og forbrugt 46,8 mio.
kr. i kommende år (sidste måned en overførsel på 13,9 mio. kr.).

**Bilag**

|  |  |
| --- | --- |
| Månedsrapport Teknik og Miljøudvalget pr. 31. august 2019 | 326-2019-261037 |