### 2.      Orientering om budgetopfølgning Teknik- og Miljøudvalget 2017 pr. 31. maj 2017

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-5121        J.nr.: 00.30.14           Dokumentnr.:
326-2017-220414

**Sagstype**

Orientering.

**Resume og sagens baggrund**

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. maj 2017.
Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet merforbrug på 1,3 mio. kr.
(sidste måned et forventet  merforbrug  på 1,1 mio. kr.).

**Indstillinger**

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til
efterretning.

**Behandling**

Teknik- og Miljøudvalget.

**Sagsfremstilling**

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes
dispositionsregnskaber. Hvis der forventes merforbrug, bliver der lagt en
handleplan i dialog med direktøren og Økonomistaben.

Nedenfor er skrevet bemærkninger til de største forventede
mer- eller mindreforbrug.

*Plan, Byg og Miljø*

Arbejdet med indsatsplaner fortsættes i 2018 og 2019. Det forventes,
at 2,0 mio. kr. opspares og overføres til det videre arbejde i 2018 og 2019
(sidste måned 2,0 mio. kr.).

Der forventes et merforbrug på færger og havne på 1,3 mio.
kr. (sidste måned 1,2 mio. kr.), som skyldes, at overført merforbrug fra 2016
på 1,5 mio. kr. vedrørende færgedrift forventes afviklet over de næste 2-3 år,
og at der forventes et merforbrug på [adresse]

*Vej, Ejendom og Affald, excl. brugerfinansieret*

Der forventes et merforbrug på Entreprenørservice på 2,0
mio. kr. som skyldes, at overført planlagt merforbrug fra 2016 afvikles over en
fireårig periode fra 2016-2019 (sidste måned 2,0 mio. kr.).

*Orientering vintertjeneste:*

Budgettet udgør 10,8 mio. kr. Udgifter bogført i januar til
maj 2017 udgør 2,8 mio. kr.

*Opfølgning på kontrolbuddet fra Entreprenørservice:*

Ifølge tilbudsmaterialet er øvrige partnerskabsholdere og
områder (skoler, institutioner, ejendomsområdet med flere) samlet forpligtet
til at bestille ekstraarbejder for i alt minimum 2,8 mio. kr. årligt. Pr. 31.
maj 2017 er der solgt ydelser for i alt 0,6 mio.
kr. (sidste måned 0,4 mio. kr.). I september fremlægges en orientering om
status i forhold til kvalitetsopfølgningen på området.

**Økonomiske konsekvenser**

*Drift:*

Den samlede budgetopfølgning viser et forventet merforbrug
på udvalgets område på 1,3

mio. kr. (sidste måned et forventet merforbrug på 1,1 mio.
kr.).

*Anlæg:*

Den samlede budgetopfølgning viser en forventet saldo/mindreforbrug
ultimo 2017 på 10,3 mio. kr. (sidste måned 5,9 mio. kr.).

Forskellen fra sidste måned skyldes henholdsvis projekter,
der bliver skubbet til kommende år, og projekter, der afsluttes i 2017, og som
ikke er blevet så dyre som forventet. Blandt andet kan nævnes:

· En del af budget til byfornyelse forventes overført og forbrugt i
2018 med 2,6 mio. kr. og en del af tilskud indgår i 2019 med 1,1 mio. kr.

· Der nu bliver tale om et mindreforbrug på konto til udvendig
vedligeholdelse 2015 på 0,6 mio. kr. Restbeløbet var allokeret til nye
energimærker. Projektet er igangsat, og fortsætter i 2018 og finansiering af
udgifterne i 2018 sker på konto til udvendig vedligeholdelse 2018.

· Der bliver et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. til renovering af elevatorer.
Beløbet tilføre de likvide aktiver.

· Der forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. til PCB-renovering
på [adresse]. Beløbet tilføres de likvide aktiver.

·

**Bilag**

|  |  |
| --- | --- |
| Månedsrapport Teknik og Miljøudvalget pr. 31. maj 2017 | 326-2017-220307 |