### 2.      Orientering om budgetopfølgning Teknik- og Miljøudvalget pr. 30. november 2016

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2016-10422       J.nr.: 00.30.14           Dokumentnr.:
326-2016-441827

**Sagstype**

Orientering

**Resume og sagens baggrund**

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. november
2016. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet merforbrug på 0,3 mio.
kr. (sidste måned 4,3 mio. kr.). Hovedårsagen til forskellen i forhold til
sidste måned er en teknisk tillægsbevilling på 4,9 mio. kr. med henblik på
overholdelse af udvalgets bevillingsramme.

**Indstillinger**

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til
efterretning.

**Behandling**

Teknik- og Miljøudvalget.

**Sagsfremstilling**

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes
dispositionsregnskaber. Hvis der forventes merforbrug, bliver der lagt en
handleplan i dialog med direktøren og Økonomistaben. Nedenfor er skrevet
bemærkninger til de største forventede mer- eller mindreforbrug.

*Det tekniske område*

Der forventes et samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr.
(sidste måned 3,0 mio. kr.) som består af:

· Et merforbrug på veje og grønne områder på 1,2 mio. kr. (sidste
måned 0 mio. kr.), hvilket hovedsagligt skyldes, at det ikke i 2016 har været
muligt at indhente hele merforbruget fra 2015 på 1,5 mio. kr. Herudover har der
i 2016 være ekstraudgifter til konsulent vedrørende belysningskontrakten.

· Et mindreforbrug på vintertjenesten på 2,1 mio. kr. (sidste måned
0 mio. kr.)

· Et merforbrug på Entreprenørservice på 1,5 mio. kr. (sidste måned
0 mio. kr.), som skyldes  ekstraordinære udgifter i 2016 til udarbejdelse af
kontrolbud, opsigelsesomkostninger for 4 medarbejdere, udgifter ved fraflytning
af [adresse], samt manglende timesalg for 4 langtidssyge.

· Et mindreforbrug til arbejdet med indsatsplaner for
grundvandsbeskyttelsen, som skal udføres i 2017, 2018 og 2019 på 3,3 mio. kr.
(sidste måned 3,3 mio. kr.)

· Et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. til arbejdet med vandløb og
naturpleje, som vil blive udført i 2017

· Et merforbrug på busdrift på 0,5 mio. kr. der forventes indhentet
i 2017

· Et merforbrug på færger på 1,1 mio. kr., (sidste måned 1,0 mio.
kr.)

· Et merforbrug på havne på 0,5 mio. kr. (sidste måned 0,25 mio.
kr.)

*Det tekniske område - brugerfinansieret:*

Der forventes et samlet merforbrug på 6,7 mio. kr. (sidste
måned 7,2 mio. kr. ), som består af et merforbrug på renovationsområdet på 5,7
mio. kr. og et merforbrug på skadedyrsbekæmpelsen på 1,0 mio. kr.

*Økonomi:*

På Kommunalbestyrelsens møde den 30. november 2016 blev
godkendt en teknisk tillægsbevilling på 4,9 mio. kr. med henblik på
overholdelse af udvalgets bevillingsramme.

*Orientering om vintertjeneste:*

Budgettet udgør 10,6 mio. kr. Udgifter bogført i perioden
januar til november 2016 udgør 5,7 mio. kr.

*Opfølgning på kontrolbuddet fra Entreprenørservice:*

Ifølge tilbudsmaterialet er øvrige partnerskabsholdere og
områder (skoler, institutioner, ejendomsområdet med flere) samlet forpligtet
til at bestille ekstraarbejder for i alt minimum 2,8 mio. kr. årligt (dog 2,1
mio. kr. i 2016). Status pr. 30. november 2016 er, at der er solgt ydelser for
i alt 2,0 mio. kr. i 2016.

**Økonomiske konsekvenser**

*Drift:*

Den samlede budgetopfølgning viser et forventet merforbrug
på udvalgets område på 0,3

mio. kr. for 2016 (sidste måned på 4,3 mio. kr.).

*Anlæg:*

Den samlede budgetopfølgning viser en forventet saldo ultimo
2016 på 57,7 mio. kr. (sidste måned 45,3 mio. kr.). Forskellen i forhold til
sidste måned skyldes, at der disponeres med en større andel af frigivne
bevillinger, der overføres og bliver forbrugt i 2017. Der forventes et mindreforbrug
i alt på 4,5 mio. kr. (sidste måned 5,7 mio. kr.).

**Bilag**

|  |  |
| --- | --- |
| Månedsrapport Teknik- og Miljøudvalget pr. 30 november 2016 | 326-2016-441846 |